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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 284.00 | 17 551.00 | 6 734.00 | 24 284.00 |
040 Immobilisations financières | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 488.00 | 30 608.00 | 123 881.00 | 154 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
060 Stock marchandises | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
072 Créances – Autres | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
084 Disponibilités | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
110 Total général Actif | 190 745.00 | 30 608.00 | 160 138.00 | 190 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 979.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 979.00 | | | 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 509.00 | | | 153 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 979.00 | | | 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |