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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 320.00 | 41 034.00 | 52 287.00 | 93 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 320.00 | 41 034.00 | 66 287.00 | 107 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
072 Créances – Autres | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
084 Disponibilités | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
110 Total général Actif | 138 726.00 | 41 034.00 | 97 692.00 | 138 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 836.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 546 254.00 | 329 779.00 | | 546 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 254.00 | 329 779.00 | | 546 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 313 746.00 | 176 996.00 | | 313 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -843.00 | -1 327.00 | | -843.00 |
242 Autres charges externes. | 93 275.00 | 52 951.00 | | 93 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 704.00 | 17 469.00 | | 6 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 126.00 | 56 325.00 | | 86 126.00 |
252 Charges sociales | 16 401.00 | 10 162.00 | | 16 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 952.00 | 3 481.00 | | 15 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 362.00 | 316 057.00 | | 531 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 892.00 | 13 721.00 | | 14 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 382.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 531.00 | 13 339.00 | | 13 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 417.00 | | | 54 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 625.00 | | | 54 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |