| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 930.00 | 7 453.00 | 1 476.00 | 8 930.00 |
040 Immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 145.00 | 7 453.00 | 72 691.00 | 80 145.00 |
060 Stock marchandises | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
072 Créances – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
110 Total général Actif | 91 645.00 | 7 453.00 | 84 192.00 | 91 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 621.00 | |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 2 709.00 | 691.00 | 3 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 895.00 | 5 989.00 | 71 906.00 | 77 895.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
CF Disponibilités | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 931.00 | 5 989.00 | 97 942.00 | 103 931.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 241.00 | | | 87 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 304.00 | | | 57 304.00 |
230 Autres produits | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 739.00 | | | 156 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 059.00 | | | 76 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11.00 | | | 11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
242 Autres charges externes. | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | | | 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
252 Charges sociales | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
262 Autres charges | 287.00 | | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 463.00 | | | 154 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
294 Charges financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100.00 | | | 100.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 698.00 | -56 798.00 | | -56 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 078.00 | 100.00 | | 5 078.00 |
DL TOTAL (I) | -49 619.00 | -54 698.00 | | -49 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 343.00 | 51 472.00 | | 38 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 560.00 | 49 432.00 | | 51 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 915.00 | 12 808.00 | | 17 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 743.00 | 25 177.00 | | 39 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 562.00 | 138 891.00 | | 147 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 942.00 | 84 192.00 | | 97 942.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 145.00 | | | 80 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 021.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 090.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | 68.00 | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | -68.00 | | -1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 320.00 | 145 383.00 | | 163 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 541.00 | 61 396.00 | | 44 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 078.00 | 100.00 | | 5 078.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |