| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AP Constructions | 100 645.00 | 37 665.00 | 62 980.00 | 100 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 648.00 | 4 663.00 | 8 984.00 | 13 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 282.00 | 2 105.00 | 177.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 556.00 | 45 414.00 | 75 142.00 | 120 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
CF Disponibilités | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 026.00 | | 61 026.00 | 61 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 583.00 | 45 414.00 | 136 168.00 | 181 583.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 111.00 | 35 889.00 | | 2 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 016.00 | -8 778.00 | | 19 016.00 |
DL TOTAL (I) | 24 427.00 | 30 411.00 | | 24 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 251.00 | 70 998.00 | | 53 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 21 544.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 833.00 | 29 740.00 | | 45 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 906.00 | 13 067.00 | | 11 906.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 108.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 741.00 | 135 459.00 | | 111 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 168.00 | 165 870.00 | | 136 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 276.00 | 82 256.00 | | 76 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588.00 | | | 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
FG Production vendue services | 238 621.00 | | 238 621.00 | 238 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 716.00 | | 239 716.00 | 239 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 634.00 | 231 411.00 | | 269 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 618.00 | 240 189.00 | | 250 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 016.00 | -8 778.00 | | 19 016.00 |