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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 446.00 | 14 182.00 | 29 263.00 | 43 446.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 646.00 | 14 182.00 | 78 463.00 | 92 646.00 |
060 Stock marchandises | 33 598.00 | | 33 598.00 | 33 598.00 |
072 Créances – Autres | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
084 Disponibilités | 138 627.00 | | 138 627.00 | 138 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 810.00 | | 175 810.00 | 175 810.00 |
110 Total général Actif | 268 456.00 | 14 182.00 | 254 273.00 | 268 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 076.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 768 160.00 | 614 627.00 | | 768 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17.00 | | | 17.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 572.00 | 1 520.00 | | 7 572.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 28.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 775 757.00 | 616 176.00 | | 775 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 817.00 | 408 384.00 | | 506 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 414.00 | -8 365.00 | | -4 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 399.00 | 993.00 | | 1 399.00 |
242 Autres charges externes. | 59 199.00 | 51 897.00 | | 59 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 859.00 | 2 997.00 | | 4 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 767.00 | 44 564.00 | | 64 767.00 |
252 Charges sociales | 19 315.00 | 15 032.00 | | 19 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 138.00 | 6 708.00 | | 9 138.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 20.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 661 124.00 | 522 230.00 | | 661 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 633.00 | 93 945.00 | | 114 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 277.00 | 107.00 | | 10 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 974.00 | 20 397.00 | | 23 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 715.00 | 73 441.00 | | 88 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 684.00 | | | 76 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 892.00 | | | -1 892.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 892.00 | | | -1 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 978.00 | | | 49 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |