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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 129.00 | 29 463.00 | 28 666.00 | 58 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 126.00 | 29 463.00 | 1 383 662.00 | 1 413 126.00 |
BT Marchandises | 121 575.00 | 4 551.00 | 117 024.00 | 121 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
BZ Autres créances | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 818.00 | | 213 818.00 | 213 818.00 |
CF Disponibilités | 84 502.00 | | 84 502.00 | 84 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 887.00 | 4 551.00 | 442 336.00 | 446 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 013.00 | 34 014.00 | 1 825 999.00 | 1 860 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 582.00 | | | 120 582.00 |
DL TOTAL (I) | 170 582.00 | | | 170 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 348.00 | | | 1 164 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 684.00 | | | 152 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 585.00 | | | 292 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 417.00 | | | 1 655 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 999.00 | | | 1 825 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 236.00 | | | 595 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 417 681.00 | | 2 417 681.00 | 2 417 681.00 |
FG Production vendue services | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 368.00 | | 2 426 368.00 | 2 426 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 551.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 646.00 | | | 2 452 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 064.00 | | | 2 332 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 582.00 | | | 120 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 413 126.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 997.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 463.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 551.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 551.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 585.00 | 292 585.00 | | 292 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UX Autres créances clients | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 894.00 | 103 713.00 | 431 406.00 | 1 163 894.00 |
VI Groupe et associés | 152 684.00 | 152 684.00 | | 152 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 324 835.00 | | | 1 324 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 941.00 | | | 160 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
VW T.V.A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 417.00 | 595 236.00 | 431 406.00 | 1 655 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 456.00 | | | 68 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
ST Autres comptes | 94 651.00 | | | 94 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
YT Sous‐traitance | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 462.00 | | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 456.00 | | | 68 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 659.00 | | | 75 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 014.00 | | | 61 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 404.00 | | | 199 404.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |