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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 565.00 | 11 409.00 | 5 155.00 | 16 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 472.00 | | 118 472.00 | 118 472.00 |
AP Constructions | 16 786.00 | 2 198.00 | 14 588.00 | 16 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 681.00 | 38 614.00 | 31 066.00 | 69 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 127.00 | 399 239.00 | 1 734 887.00 | 2 134 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 114.00 | 22 488.00 | 1 210 626.00 | 1 233 114.00 |
BZ Autres créances | 810 298.00 | | 810 298.00 | 810 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 719.00 | 22 488.00 | 2 073 231.00 | 2 095 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 847.00 | 421 727.00 | 3 808 119.00 | 4 229 847.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 856 304.00 | 347 016.00 | 1 509 287.00 | 1 856 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 299.00 | | | 457 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
DG Autres réserves | 1 046 208.00 | | | 1 046 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 909.00 | | | 792 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 152.00 | | | 2 375 152.00 |
DN Avances conditionnées | 467 036.00 | | | 467 036.00 |
DO TOTAL (II) | 467 036.00 | | | 467 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 141.00 | | | 247 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 612.00 | | | 478 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 803.00 | | | 118 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 931.00 | | | 965 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 119.00 | | | 3 808 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 606.00 | | | 825 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 940 056.00 | 16 060.00 | 1 956 116.00 | 1 940 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 056.00 | 16 060.00 | 1 956 116.00 | 1 940 056.00 |
FN Production immobilisée | | | 801 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 488.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 262.00 | | | 420 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 262.00 | | | 420 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 262.00 | | | 420 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -264 112.00 | | | -264 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 755.00 | | | 3 207 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 846.00 | | | 2 414 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 909.00 | | | 792 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 779.00 | | 849 348.00 | 1 284 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 091 880.00 | | 780 989.00 | 1 091 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 134 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 872 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 815.00 | | 20 657.00 | 97 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 899.00 | | 22 568.00 | 63 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 183.00 | | 25 133.00 | 31 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 651.00 | 237 587.00 | | 161 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 495.00 | 217 930.00 | | 140 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 156.00 | 19 657.00 | | 21 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 488.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 141.00 | 247 141.00 | | 247 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 075.00 | 57 075.00 | | 57 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 713.00 | 133 713.00 | | 133 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 803.00 | 53 478.00 | 65 325.00 | 118 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 128.00 | 1 206 128.00 | | 1 206 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VB T. V. A. | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 20 000.00 | 75 000.00 | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 043.00 | 280 043.00 | | 280 043.00 |
VP Divers | 478 892.00 | 478 892.00 | | 478 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 532.00 | 2 074 215.00 | 40 317.00 | 2 114 532.00 |
VW T.V.A. | 286 468.00 | 286 468.00 | | 286 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 931.00 | 825 606.00 | 140 325.00 | 965 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 051.00 | | | 59 051.00 |
ST Autres comptes | 487 737.00 | | | 487 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 422.00 | | | 59 422.00 |
YT Sous‐traitance | 561 496.00 | | | 561 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 187.00 | | | 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 740.00 | | | 225 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 588.00 | | | 168 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 167 707.00 | | | 1 167 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |