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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 644 584.00 | 463 403.00 | 181 181.00 | 644 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 644 584.00 | 463 403.00 | 181 181.00 | 644 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
084 Disponibilités | 282 885.00 | | 282 885.00 | 282 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 953.00 | | 289 953.00 | 289 953.00 |
110 Total général Actif | 934 537.00 | 463 403.00 | 471 134.00 | 934 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 200.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 23 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191 408.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 273.00 | | | 306 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 273.00 | | | 306 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 61 847.00 | | | 61 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
252 Charges sociales | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 877.00 | | | 206 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 396.00 | | | 99 396.00 |
280 Produits financiers | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
294 Charges financières | 297.00 | | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 155 323.00 | | | 155 323.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 604 175.00 | | | 604 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191 408.00 | | | 191 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 255.00 | | | 61 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |