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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 874.00 | 27 101.00 | 8 773.00 | 35 874.00 |
040 Immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 221.00 | 40 243.00 | 13 978.00 | 54 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 862.00 | | 40 862.00 | 40 862.00 |
084 Disponibilités | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 541.00 | | 114 541.00 | 114 541.00 |
110 Total général Actif | 168 761.00 | 40 243.00 | 128 518.00 | 168 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 728.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 064.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 491.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 363.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 339.00 | | | 64 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -500.00 | | | -500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 430.00 | | | 4 430.00 |