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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 221.00 | 79 529.00 | 8 691.00 | 88 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 228.00 | 16 469.00 | 758.00 | 17 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 677.00 | 104 228.00 | 9 450.00 | 113 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 851.00 | | 89 851.00 | 89 851.00 |
BZ Autres créances | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 203 842.00 | | 203 842.00 | 203 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 884.00 | | 459 884.00 | 459 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 561.00 | 104 228.00 | 469 333.00 | 573 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 961.00 | | | 180 961.00 |
DH Report à nouveau | 152 117.00 | | | 152 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
DL TOTAL (I) | 347 717.00 | | | 347 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 509.00 | | | 76 509.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 616.00 | | | 121 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 333.00 | | | 469 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 616.00 | | | 121 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 205.00 | | 422 205.00 | 422 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 205.00 | | 422 205.00 | 422 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 974.00 | | | 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | | | 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918.00 | | | 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 682.00 | | | 433 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 428.00 | | | 427 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 923.00 | | 754.00 | 112 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 694.00 | | 754.00 | 104 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 365.00 | 7 863.00 | | 96 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | 1 076.00 | | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 211.00 | 6 788.00 | | 89 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UX Autres créances clients | 89 851.00 | 89 851.00 | | 89 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 590.00 | 124 590.00 | | 124 590.00 |
VW T.V.A. | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 616.00 | 121 616.00 | | 121 616.00 |