| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 034.00 | 4 784.00 | 249.00 | 5 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 702.00 | 48 775.00 | 9 926.00 | 58 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 697.00 | 54 519.00 | 10 177.00 | 64 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 071.00 | 2 940.00 | 32 130.00 | 35 071.00 |
BZ Autres créances | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 213.00 | 2 940.00 | 119 272.00 | 122 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 910.00 | 57 460.00 | 129 450.00 | 186 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 520.00 | 64 520.00 | | 64 520.00 |
DH Report à nouveau | -72 075.00 | -72 075.00 | | -72 075.00 |
DL TOTAL (I) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 927.00 | 12 283.00 | | 12 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 524.00 | 55 128.00 | | 36 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 037.00 | 33 688.00 | | 58 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 312.00 | 19 201.00 | | 18 312.00 |
EA Autres dettes | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 619.00 | 120 301.00 | | 128 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 450.00 | 121 131.00 | | 129 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 307.00 | | 339 307.00 | 339 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 307.00 | | 339 307.00 | 339 307.00 |
FM Production stockée | | | 7 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 21 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 542.00 | 27 283.00 | | 18 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 542.00 | 28 145.00 | | 18 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 4.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | 4.00 | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 540.00 | 28 141.00 | | 17 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 574.00 | 417 095.00 | | 391 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 574.00 | 417 095.00 | | 391 574.00 |