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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 884.00 | 2 767.00 | 17 116.00 | 19 884.00 |
040 Immobilisations financières | 59 512.00 | | 59 512.00 | 59 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 634.00 | 3 005.00 | 76 628.00 | 79 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
072 Créances – Autres | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
084 Disponibilités | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
110 Total général Actif | 109 958.00 | 3 005.00 | 106 953.00 | 109 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 248.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 055.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 95 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 950.00 | 150 390.00 | | 63 950.00 |
230 Autres produits | 733.00 | 1 197.00 | | 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 280.00 | 151 588.00 | | 69 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 637.00 | 49 255.00 | | 28 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 735.00 | 548.00 | | -4 735.00 |
242 Autres charges externes. | 23 014.00 | 33 381.00 | | 23 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | 3 300.00 | | 1 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 907.00 | 43 095.00 | | 31 907.00 |
252 Charges sociales | 12 140.00 | 12 231.00 | | 12 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 216.00 | 4 457.00 | | 1 216.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 836.00 | 146 269.00 | | 93 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 556.00 | 5 319.00 | | -24 556.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | | | 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 95 701.00 | | | 95 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 627.00 | 1 125.00 | | 16 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 374.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 54 698.00 | 3 820.00 | | 54 698.00 |