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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 761.00 | 13 045.00 | 715.00 | 13 761.00 |
AH Fonds commercial | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AP Constructions | 247 859.00 | 58 417.00 | 189 442.00 | 247 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 782.00 | 333 396.00 | 81 385.00 | 414 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 213.00 | 647 681.00 | 378 531.00 | 1 026 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 592.00 | 1 052 541.00 | 683 050.00 | 1 735 592.00 |
BT Marchandises | 94 197.00 | | 94 197.00 | 94 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 338.00 | | 231 338.00 | 231 338.00 |
BZ Autres créances | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
CF Disponibilités | 83 736.00 | | 83 736.00 | 83 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 541.00 | | 433 541.00 | 433 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 134.00 | 1 052 541.00 | 1 116 592.00 | 2 169 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 563.00 | | | 343 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
DL TOTAL (I) | 451 791.00 | | | 451 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 556.00 | | | 211 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 441.00 | | | 120 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 737.00 | | | 163 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 065.00 | | | 169 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 801.00 | | | 664 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 592.00 | | | 1 116 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 482.00 | | | 477 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 831.00 | | 1 596 831.00 | 1 596 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 831.00 | | 1 596 831.00 | 1 596 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 374.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 817.00 | | | 1 622 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 589.00 | | | 1 574 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 297.00 | | 121 672.00 | 1 617 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 378.00 | 1 735 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 378.00 | 1 688 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 670.00 | | 891.00 | 45 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 451.00 | | 120 781.00 | 1 571 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 494.00 | 147 374.00 | 3 327.00 | 908 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 765.00 | 280.00 | | 12 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 729.00 | 147 093.00 | 3 327.00 | 895 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 737.00 | 163 737.00 | | 163 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 253.00 | 75 253.00 | | 75 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 231 338.00 | 231 338.00 | | 231 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 128.00 | 23 810.00 | 34 357.00 | 211 128.00 |
VI Groupe et associés | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 471.00 | | | 240 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 458.00 | | | 102 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 783.00 | 255 783.00 | | 255 783.00 |
VW T.V.A. | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 801.00 | 477 482.00 | 34 357.00 | 664 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 512.00 | | | 42 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
ST Autres comptes | 120 211.00 | | | 120 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 73 971.00 | | | 73 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 573 281.00 | | | 573 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 528.00 | | | 49 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 060.00 | | | 319 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 493.00 | | | 116 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 572.00 | | | 763 572.00 |