| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 539.00 | 5 028.00 | 2 511.00 | 7 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 583.00 | 4 417.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 826.00 | 78 708.00 | 46 118.00 | 124 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 865.00 | 84 319.00 | 57 546.00 | 141 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 820.00 | | 109 820.00 | 109 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 073.00 | | 28 073.00 | 28 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 561.00 | | 74 561.00 | 74 561.00 |
BZ Autres créances | 52 868.00 | | 52 868.00 | 52 868.00 |
CF Disponibilités | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 733.00 | | 307 733.00 | 307 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 597.00 | 84 319.00 | 365 279.00 | 449 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -753 373.00 | -719 343.00 | | -753 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 974.00 | -34 030.00 | | 176 974.00 |
DL TOTAL (I) | -568 399.00 | -745 373.00 | | -568 399.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 72 644.00 | 106 336.00 | | 72 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 289.00 | | 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 311.00 | 239 031.00 | | 249 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 510.00 | 103 378.00 | | 125 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 487.00 | 57 358.00 | | 30 487.00 |
EA Autres dettes | 455 354.00 | 525 694.00 | | 455 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 677.00 | 1 032 086.00 | | 933 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 279.00 | 286 713.00 | | 365 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 134 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 134 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 585.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 980.00 | 3 414.00 | | 3 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 980.00 | -3 414.00 | | -3 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 908.00 | -1 189.00 | | -2 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 486.00 | 1 122 779.00 | | 1 136 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 512.00 | 1 156 809.00 | | 959 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 974.00 | -34 030.00 | | 176 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 733.00 | 14 585.00 | | 69 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261.00 | 1 767.00 | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 472.00 | 12 818.00 | | 66 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 510.00 | 125 510.00 | | 125 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 354.00 | 455 354.00 | | 455 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 015.00 | 35 787.00 | 37 228.00 | 73 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 429.00 | 127 429.00 | | 127 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 929.00 | 131 929.00 | | 131 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 366.00 | 647 138.00 | 37 228.00 | 684 366.00 |