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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 973.00 | 32 800.00 | 3 172.00 | 35 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 973.00 | 56 800.00 | 218 172.00 | 274 973.00 |
BZ Autres créances | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 44 375.00 | | 44 375.00 | 44 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 736.00 | 56 800.00 | 262 935.00 | 319 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 167 295.00 | | | 167 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
DL TOTAL (I) | 198 104.00 | | | 198 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 831.00 | | | 64 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 935.00 | | | 262 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 831.00 | | | 64 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 549.00 | | 192 549.00 | 192 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 549.00 | | 192 549.00 | 192 549.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 330.00 | | | -3 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 105.00 | | | 193 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 397.00 | | | 163 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 403.00 | | 3 570.00 | 271 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 403.00 | | 3 570.00 | 32 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 540.00 | 1 259.00 | | 55 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 540.00 | 1 259.00 | | 31 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VW T.V.A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 831.00 | 64 831.00 | | 64 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
ST Autres comptes | 51 863.00 | | | 51 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
YT Sous‐traitance | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 544.00 | | | 105 544.00 |