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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 066.00 | 9 058.00 | 2 008.00 | 11 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 950.00 | | 72 950.00 | 72 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 126.00 | 9 058.00 | 99 068.00 | 108 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BZ Autres créances | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 413.00 | 9 058.00 | 137 355.00 | 146 413.00 |
CU Autres participations | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 119.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 570.00 | 8 602.00 | | 73 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 780.00 | 66 849.00 | | 9 780.00 |
DL TOTAL (I) | 105 350.00 | 95 570.00 | | 105 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 018.00 | 65 097.00 | | 14 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 359.00 | 4 239.00 | | 4 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 932.00 | 52 191.00 | | 11 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 838.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 005.00 | 139 365.00 | | 32 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 355.00 | 234 935.00 | | 137 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 005.00 | 139 365.00 | | 32 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 154 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 028.00 | 1 174.00 | | 3 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 388.00 | -1 174.00 | | -2 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | 29 579.00 | | 5 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 811.00 | 158 460.00 | | 160 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 030.00 | 91 611.00 | | 151 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 780.00 | 66 849.00 | | 9 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 633.00 | | 3 693.00 | 128 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 200.00 | 97 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 200.00 | 108 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 875.00 | | 1 191.00 | 9 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 758.00 | | 2 502.00 | 118 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 368.00 | 690.00 | | 8 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 368.00 | 690.00 | | 8 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 950.00 | | 72 950.00 | 72 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VP Divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 641.00 | 32 831.00 | 75 810.00 | 108 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |