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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 661.00 | 2 621.00 | 3 040.00 | 5 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 199.00 | 2 999.00 | 200.00 | 3 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 860.00 | 5 619.00 | 3 241.00 | 8 860.00 |
060 Stock marchandises | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
072 Créances – Autres | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
084 Disponibilités | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
110 Total général Actif | 27 376.00 | 5 619.00 | 21 757.00 | 27 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 638.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 458.00 | | | 87 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
230 Autres produits | 82.00 | | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 029.00 | | | 114 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -159.00 | | | -159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 408.00 | | | 408.00 |
242 Autres charges externes. | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
252 Charges sociales | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 092.00 | | | 113 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 936.00 | | | 936.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | | | 204.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 656.00 | | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 513.00 | | | 12 513.00 |