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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 378 973.00 | 77 299.00 | 301 674.00 | 378 973.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 123.00 | 77 299.00 | 301 824.00 | 379 123.00 |
060 Stock marchandises | 49 227.00 | | 49 227.00 | 49 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
072 Créances – Autres | 102 102.00 | | 102 102.00 | 102 102.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 154 807.00 | | 154 807.00 | 154 807.00 |
084 Disponibilités | 566 477.00 | | 566 477.00 | 566 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 918 835.00 | | 918 835.00 | 918 835.00 |
110 Total général Actif | 1 297 958.00 | 77 299.00 | 1 220 659.00 | 1 297 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 740.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 424.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 110 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 401 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 309 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 822 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 220 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189 589.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 140 140.00 | | | 140 140.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 584.00 | | | 189 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189 589.00 | | | 189 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |