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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AH Fonds commercial | 694 332.00 | 50 166.00 | 644 166.00 | 694 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 789.00 | 204 255.00 | 59 534.00 | 263 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 921.00 | | 76 921.00 | 76 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 272.00 | 255 390.00 | 786 883.00 | 1 042 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 326.00 | 15 871.00 | 21 455.00 | 37 326.00 |
BZ Autres créances | 156 370.00 | | 156 370.00 | 156 370.00 |
CF Disponibilités | 49 457.00 | | 49 457.00 | 49 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 367.00 | | 105 367.00 | 105 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 229.00 | 15 871.00 | 335 358.00 | 351 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 501.00 | 271 261.00 | 1 172 240.00 | 1 443 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -684 470.00 | -607 456.00 | | -684 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 320.00 | -77 014.00 | | -221 320.00 |
DL TOTAL (I) | -805 790.00 | -584 470.00 | | -805 790.00 |
DP Provisions pour risques | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 396.00 | 262 452.00 | | 196 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 15 004.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 545.00 | 1 262 600.00 | | 1 341 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 481.00 | 437 274.00 | | 417 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 973 379.00 | 1 995 572.00 | | 1 973 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 240.00 | 1 415 754.00 | | 1 172 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 993 797.00 | | 2 993 797.00 | 2 993 797.00 |
FG Production vendue services | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 788.00 | | 3 018 788.00 | 3 018 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 617.00 | |
GE Autres charges | | | 17 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 967.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 760.00 | 3 370 659.00 | | 3 027 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 080.00 | 3 447 673.00 | | 3 249 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 320.00 | -77 014.00 | | -221 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 581.00 | | 5 962.00 | 1 055 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 771.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 771.00 | 83 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 271.00 | 1 042 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 263 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 300.00 | | | 695 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 289.00 | | | 264 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 992.00 | | 5 962.00 | 95 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 965.00 | 37 758.00 | 500.00 | 167 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 997.00 | 37 758.00 | 500.00 | 166 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 550.00 | 28 617.00 | | 21 550.00 |
6T Sur comptes clients | 16 737.00 | | 866.00 | 16 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 287.00 | 28 617.00 | 866.00 | 38 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 938.00 | 28 617.00 | 866.00 | 42 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 617.00 | 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 545.00 | 212 716.00 | 1 128 829.00 | 1 341 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 065.00 | 103 065.00 | | 103 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 785.00 | 51 366.00 | 118 419.00 | 169 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 921.00 | | 76 921.00 | 76 921.00 |
UX Autres créances clients | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 102 008.00 | 102 008.00 | | 102 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 875.00 | 114 180.00 | 81 696.00 | 195 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 535.00 | | | 110 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
VP Divers | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 116.00 | 11 801.00 | 95 315.00 | 107 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 367.00 | 105 367.00 | | 105 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 246.00 | 299 063.00 | 83 183.00 | 382 246.00 |
VW T.V.A. | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 379.00 | 531 259.00 | 1 424 259.00 | 1 973 379.00 |