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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
BZ Autres créances | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CF Disponibilités | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 611.00 | | 357 611.00 | 357 611.00 |
CU Autres participations | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 172 826.00 | 146 401.00 | | 172 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 723.00 | 26 425.00 | | 33 723.00 |
DL TOTAL (I) | 207 650.00 | 173 926.00 | | 207 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 519.00 | 51 666.00 | | 33 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 912.00 | 127 593.00 | | 115 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 630.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 962.00 | 179 889.00 | | 149 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 611.00 | 353 816.00 | | 357 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 058.00 | 146 510.00 | | 135 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 860.00 | 29 932.00 | | 36 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136.00 | 3 507.00 | | 3 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 723.00 | 26 425.00 | | 33 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 912.00 | 115 912.00 | | 115 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 519.00 | 18 615.00 | 14 904.00 | 33 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 962.00 | 135 058.00 | 14 904.00 | 149 962.00 |