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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 000.00 | 228 667.00 | 51 333.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 826.00 | 14 428.00 | 28 398.00 | 42 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 709.00 | 41 327.00 | 44 383.00 | 85 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 549.00 | 6 116.00 | 3 433.00 | 9 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 859.00 | 290 537.00 | 157 322.00 | 447 859.00 |
BT Marchandises | 57 682.00 | | 57 682.00 | 57 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 608.00 | 153 326.00 | 955 282.00 | 1 108 608.00 |
BZ Autres créances | 151 353.00 | | 151 353.00 | 151 353.00 |
CF Disponibilités | 74 471.00 | | 74 471.00 | 74 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 599.00 | | 103 599.00 | 103 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 825.00 | 153 326.00 | 1 382 499.00 | 1 535 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 684.00 | 443 863.00 | 1 539 821.00 | 1 983 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 693.00 | | | 161 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
DL TOTAL (I) | 305 441.00 | | | 305 441.00 |
DP Provisions pour risques | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 040.00 | | | 272 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 654.00 | | | 532 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 315.00 | | | 164 315.00 |
EA Autres dettes | 239 308.00 | | | 239 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 332.00 | | | 1 208 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 821.00 | | | 1 539 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 045.00 | | | 1 019 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 723.00 | | 49 286.00 | 406 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 150.00 | 447 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 150.00 | 121 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 226.00 | | 38 600.00 | 284 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 422.00 | | 10 686.00 | 119 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 099.00 | 87 481.00 | 2 043.00 | 205 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 898.00 | 68 197.00 | | 174 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 201.00 | 19 285.00 | 2 043.00 | 30 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 049.00 | | |
6T Sur comptes clients | 109 163.00 | 71 732.00 | 27 569.00 | 109 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 163.00 | 71 732.00 | 27 569.00 | 109 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 163.00 | 97 781.00 | 27 569.00 | 109 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 781.00 | 27 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 654.00 | 532 654.00 | | 532 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 308.00 | 239 308.00 | | 239 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 862 944.00 | 862 944.00 | | 862 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 664.00 | | 245 664.00 | 245 664.00 |
VB T. V. A. | 86 657.00 | 86 657.00 | | 86 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 040.00 | 82 753.00 | 189 287.00 | 272 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 049.00 | | | 49 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 952.00 | | | 72 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 705.00 | 15 862.00 | 1 843.00 | 17 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 599.00 | 103 599.00 | | 103 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 635.00 | 1 116 053.00 | 250 582.00 | 1 366 635.00 |
VW T.V.A. | 139 048.00 | 139 048.00 | | 139 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 332.00 | 1 019 045.00 | 189 287.00 | 1 208 332.00 |