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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 1 654.00 | 796.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 673.00 | 2 605.00 | 9 069.00 | 11 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 123.00 | 4 258.00 | 127 865.00 | 132 123.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 970.00 | 563.00 | 129 408.00 | 129 970.00 |
BZ Autres créances | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CF Disponibilités | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 897.00 | 563.00 | 169 335.00 | 169 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 021.00 | 4 821.00 | 297 200.00 | 302 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
DL TOTAL (I) | 46 149.00 | | | 46 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 300.00 | | | 96 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 855.00 | | | 70 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
EA Autres dettes | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 051.00 | | | 251 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 200.00 | | | 297 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 655.00 | | | 170 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 571.00 | | 324 571.00 | 324 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 571.00 | | 324 571.00 | 324 571.00 |
FM Production stockée | | | -1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 3 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 841.00 | | | 327 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 484.00 | | | 304 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 488.00 | | 7 635.00 | 124 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | 2 450.00 | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 488.00 | | 5 185.00 | 6 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066.00 | 3 192.00 | | 1 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 654.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066.00 | 1 538.00 | | 1 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
UX Autres créances clients | 129 269.00 | 129 269.00 | | 129 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 199.00 | 18 158.00 | 76 384.00 | 96 199.00 |
VI Groupe et associés | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 260.00 | 143 559.00 | 701.00 | 144 260.00 |
VW T.V.A. | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 696.00 | 170 655.00 | 76 384.00 | 248 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
ST Autres comptes | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 040.00 | | | 91 040.00 |