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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045 630.00 | 1 232 050.00 | 4 813 580.00 | 6 045 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 213.00 | 35 646.00 | 210 567.00 | 246 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 345 393.00 | 1 267 696.00 | 5 077 697.00 | 6 345 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 684.00 | | 54 684.00 | 54 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 524 738.00 | 27 430.00 | 3 497 308.00 | 3 524 738.00 |
BZ Autres créances | 384 818.00 | | 384 818.00 | 384 818.00 |
CF Disponibilités | 326 938.00 | | 326 938.00 | 326 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 714.00 | | 64 714.00 | 84 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 463 899.00 | 27 430.00 | 4 436 470.00 | 4 463 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 809 292.00 | 1 295 126.00 | 9 514 167.00 | 10 809 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 469 485.00 | | | 469 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 370 559.00 | 1 000.00 | | 5 370 559.00 |
DH Report à nouveau | -417 881.00 | | | -417 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 881.00 | | | -417 881.00 |
DL TOTAL (I) | 4 952 678.00 | 1 000.00 | | 4 952 678.00 |
DP Provisions pour risques | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 970.00 | | | 133 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 403.00 | | | 182 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 190.00 | 857.00 | | 1 211 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 392.00 | 38 720.00 | | 896 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 232 818.00 | | | 2 232 818.00 |
EA Autres dettes | 34 245.00 | 1 444 578.00 | | 34 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 379 086.00 | 1 484 154.00 | | 4 379 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 514 167.00 | 1 485 154.00 | | 9 514 167.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 967 621.00 | 3 169 945.00 | | 4 967 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 169 945.00 | 1 484 154.00 | | 3 169 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 408.00 | | 1 484 408.00 | 1 484 408.00 |
FG Production vendue services | 4 923 446.00 | 184 719.00 | 5 108 165.00 | 4 923 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 407 854.00 | 184 719.00 | 6 592 573.00 | 6 407 854.00 |
FN Production immobilisée | | | 638 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 730 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 255 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 970.00 | |
GE Autres charges | | | 10 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 052 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 259.00 | | | 175 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 433.00 | 26 135.00 | | 23 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 098.00 | | | 109 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 098.00 | | | 116 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 096.00 | | | -88 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 760 521.00 | | | 7 760 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 178 402.00 | | | 8 178 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 881.00 | | | -417 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 345 393.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 345 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 045 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 045 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 798.00 | 571 898.00 | | 695 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691 367.00 | 540 683.00 | | 691 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 431.00 | 31 215.00 | | 4 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 400.00 | 140 870.00 | 110 966.00 | 152 400.00 |
6T Sur comptes clients | 38 111.00 | 3 931.00 | 12 612.00 | 38 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 111.00 | 3 931.00 | 12 612.00 | 36 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 511.00 | 144 801.00 | 123 578.00 | 188 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 901.00 | 98 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 26 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 210 333.00 | 1 193.00 | | 1 210 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 392.00 | 696 392.00 | | 696 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 495.00 | 475 495.00 | | 475 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 555.00 | 835 555.00 | | 835 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 788.00 | 130 788.00 | | 130 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 491 632.00 | 3 491 632.00 | | 3 491 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
VB T. V. A. | 159 760.00 | 73 370.00 | 88 410.00 | 159 760.00 |
VC Groupe et associés | 85 710.00 | 85 710.00 | | 85 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 857.00 | | 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 209 141.00 | | | 1 209 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 760.00 | 73 370.00 | 88 410.00 | 159 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 609.00 | 82 689.00 | | 62 609.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 788.00 | 130 788.00 | | 130 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 721.00 | 172 721.00 | | 172 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 135 627.00 | 3 662 961.00 | 172 866.00 | 4 135 627.00 |
VW T.V.A. | 790 980.00 | 790 980.00 | | 790 980.00 |
VX Obligations cautionnées | 790 980.00 | | | 790 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 379 086.00 | 3 189 945.00 | | 4 379 086.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 491 632.00 | 3 491 632.00 | | 3 491 632.00 |