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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 335.00 | 5 681.00 | 3 654.00 | 9 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838.00 | 446.00 | 392.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 173.00 | 6 127.00 | 4 046.00 | 10 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 816.00 | 355.00 | 63 461.00 | 63 816.00 |
BZ Autres créances | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
CF Disponibilités | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 333.00 | 355.00 | 93 978.00 | 94 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 506.00 | 6 482.00 | 98 024.00 | 104 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
DH Report à nouveau | | -863.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 183.00 | 8 426.00 | | 3 183.00 |
DL TOTAL (I) | 16 746.00 | 13 564.00 | | 16 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076.00 | 6 231.00 | | 2 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 950.00 | 25 893.00 | | 54 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 252.00 | 25 311.00 | | 24 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 278.00 | 57 487.00 | | 81 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 024.00 | 71 050.00 | | 98 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 692.00 | 55 521.00 | | 80 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 422.00 | | 165 422.00 | 165 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 422.00 | | 165 422.00 | 165 422.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822.00 | 45.00 | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | 45.00 | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 822.00 | -45.00 | | -1 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 573.00 | 153 676.00 | | 165 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 390.00 | 145 250.00 | | 162 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 183.00 | 8 426.00 | | 3 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 091.00 | 2 036.00 | | 4 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 091.00 | 2 036.00 | | 4 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 355.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 62 768.00 | 62 768.00 | | 62 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965.00 | 1 380.00 | 586.00 | 1 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 779.00 | 92 779.00 | | 92 779.00 |
VW T.V.A. | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 167.00 | 80 582.00 | 586.00 | 81 167.00 |