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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617.00 | 2 465.00 | 152.00 | 2 617.00 |
BZ Autres créances | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CF Disponibilités | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 775.00 | 2 465.00 | 7 310.00 | 9 775.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 262.00 | -13 863.00 | | -27 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 065.00 | -13 399.00 | | 3 065.00 |
DL TOTAL (I) | -23 196.00 | -26 262.00 | | -23 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 640.00 | 32 066.00 | | 25 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 654.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 646.00 | | 3 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450.00 | 591.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 507.00 | 33 957.00 | | 30 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 310.00 | 7 695.00 | | 7 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 867.00 | 27 457.00 | | 11 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 863.00 | 7 572.00 | | 32 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 798.00 | 20 971.00 | | 29 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 065.00 | -13 399.00 | | 3 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465.00 | | 152.00 | 2 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 210.00 | 254.00 | | 2 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | 37.00 | | 1 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 218.00 | | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 640.00 | 7 000.00 | 18 640.00 | 25 640.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 507.00 | 11 867.00 | 18 640.00 | 30 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 100.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 978.00 | 7 463.00 | | 14 978.00 |
ST Autres comptes | 5 890.00 | 5 263.00 | | 5 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110.00 | | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 117.00 | 113.00 | | 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117.00 | 213.00 | | 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 978.00 | 12 726.00 | | 20 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |