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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 100.00 | 5 996.00 | 105.00 | 6 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 818.00 | 28 375.00 | 45 442.00 | 73 818.00 |
040 Immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 538.00 | 34 371.00 | 49 167.00 | 83 538.00 |
060 Stock marchandises | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
072 Créances – Autres | 90 109.00 | | 90 109.00 | 90 109.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 289 031.00 | | 289 031.00 | 289 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 293.00 | | 425 293.00 | 425 293.00 |
110 Total général Actif | 508 830.00 | 34 371.00 | 474 459.00 | 508 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 844.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 577.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 620.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 990.00 | | | 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 461.00 | | | 73 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |