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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931.00 | 467.00 | 1 464.00 | 1 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 607.00 | 948.00 | 1 659.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 538.00 | 1 415.00 | 3 123.00 | 4 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 682.00 | | 112 682.00 | 112 682.00 |
BZ Autres créances | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
CF Disponibilités | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 230.00 | | 167 230.00 | 167 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 769.00 | 1 415.00 | 170 354.00 | 171 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 35 537.00 | 34 184.00 | | 35 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 256.00 | 11 354.00 | | 7 256.00 |
DL TOTAL (I) | 43 343.00 | 46 087.00 | | 43 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 585.00 | 31 640.00 | | 53 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 480.00 | 22 535.00 | | 30 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 945.00 | 60 915.00 | | 42 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 010.00 | 115 960.00 | | 127 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 354.00 | 162 047.00 | | 170 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 010.00 | 115 960.00 | | 127 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 870.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 426.00 | | 286 426.00 | 286 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 426.00 | | 286 426.00 | 286 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 839.00 | 1 572.00 | | 3 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 902.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 902.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -902.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 784.00 | | 1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 577.00 | 268 842.00 | | 290 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 321.00 | 257 488.00 | | 283 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 256.00 | 11 354.00 | | 7 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 395.00 | 18 981.00 | | 16 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666.00 | 749.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | 749.00 | | 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
UX Autres créances clients | 112 682.00 | 112 682.00 | | 112 682.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VI Groupe et associés | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 409.00 | 134 409.00 | | 134 409.00 |
VW T.V.A. | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 010.00 | 127 010.00 | | 127 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | 2 142.00 | | 3 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 062.00 | 11 497.00 | | 8 062.00 |
ST Autres comptes | 80 403.00 | 84 002.00 | | 80 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 856.00 | 597.00 | | 856.00 |
YT Sous‐traitance | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | 817.00 | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 571.00 | 2 959.00 | | 3 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 017.00 | 41 782.00 | | 63 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 734.00 | 17 085.00 | | 15 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 862.00 | 96 096.00 | | 94 862.00 |