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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 235.00 | 247.00 | 988.00 | 1 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 239.00 | 3 386.00 | 27 854.00 | 31 239.00 |
AH Fonds commercial | 491 823.00 | | 491 823.00 | 491 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 949.00 | 20 939.00 | 127 010.00 | 147 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 552.00 | 22 901.00 | 150 651.00 | 173 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 613.00 | 47 472.00 | 805 141.00 | 852 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BT Marchandises | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BZ Autres créances | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
CF Disponibilités | 268 316.00 | | 268 316.00 | 268 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 160.00 | | 314 160.00 | 314 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 774.00 | 47 472.00 | 1 119 301.00 | 1 166 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -826.00 | | | -826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 822.00 | -826.00 | | -5 822.00 |
DL TOTAL (I) | 33 352.00 | 39 174.00 | | 33 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 425.00 | | | 657 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 743.00 | 618 800.00 | | 173 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 759.00 | 2 177.00 | | 60 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 256.00 | 282.00 | | 5 256.00 |
EA Autres dettes | 149 045.00 | | | 149 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 949.00 | 621 259.00 | | 1 085 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 301.00 | 660 433.00 | | 1 119 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 757.00 | | 311 753.00 | 645 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 234.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 764.00 | 520 661.00 | 852 613.00 | 415 764.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 219.00 | 498 013.00 | 523 062.00 | 475 219.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -59 454.00 | 22 648.00 | 326 316.00 | -59 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 013.00 | | 47 843.00 | 498 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 744.00 | | 260 675.00 | 147 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -147 744.00 | | | -147 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 810.00 | 2 338.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 246.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 385.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 178.00 | 2 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 044.00 | 149 044.00 | | 149 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 000.00 | 84 887.00 | 377 329.00 | 657 000.00 |
VI Groupe et associés | 171 743.00 | 171 743.00 | | 171 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 200.00 | | | 708 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 055.00 | 30 055.00 | 2 000.00 | 32 055.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 949.00 | 513 837.00 | 377 329.00 | 1 085 949.00 |