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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 174.00 | | 307 174.00 | 307 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 213.00 | 639.00 | 307 574.00 | 308 213.00 |
BZ Autres créances | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CF Disponibilités | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 890.00 | 639.00 | 333 251.00 | 333 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307 174.00 | | | 307 174.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
DH Report à nouveau | 320 109.00 | 326 930.00 | | 320 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 613.00 | -6 821.00 | | -1 613.00 |
DL TOTAL (I) | 331 689.00 | 333 302.00 | | 331 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 780.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562.00 | 1 106.00 | | 1 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 251.00 | 334 408.00 | | 333 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562.00 | 1 106.00 | | 1 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 544.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613.00 | 6 821.00 | | 1 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 613.00 | -6 821.00 | | -1 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 839.00 | | 8 374.00 | 299 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 200.00 | | 8 374.00 | 299 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 174.00 | 307 174.00 | | 307 174.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 142.00 | 320 142.00 | | 320 142.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 212.00 | 3 716.00 | | 1 212.00 |
ST Autres comptes | 401.00 | 395.00 | | 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 613.00 | 4 111.00 | | 1 613.00 |