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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 300.00 | 64 594.00 | 10 706.00 | 75 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 399.00 | 65 863.00 | 12 535.00 | 78 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
072 Créances – Autres | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
084 Disponibilités | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 274.00 | | 52 274.00 | 52 274.00 |
110 Total général Actif | 130 673.00 | 65 863.00 | 64 809.00 | 130 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 275.00 | | | 108 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 275.00 | | | 108 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
242 Autres charges externes. | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
252 Charges sociales | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 508.00 | | | 106 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 399.00 | | | 78 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 132.00 | | | 8 132.00 |