| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 637.00 | 95 802.00 | 16 836.00 | 112 637.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 750.00 | 95 885.00 | 106 866.00 | 202 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
060 Stock marchandises | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
072 Créances – Autres | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
110 Total général Actif | 228 732.00 | 95 885.00 | 132 848.00 | 228 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 153.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
214 Production vendue de biens – France | 116 139.00 | | | 116 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 434.00 | | | 128 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17.00 | | | 17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -509.00 | | | -509.00 |
242 Autres charges externes. | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 721.00 | | | -6 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | | | 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 317.00 | | | 50 317.00 |
252 Charges sociales | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 972.00 | | | 127 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 462.00 | | | 462.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 314.00 | | | 314.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 750.00 | | | 202 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |