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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 126.00 | 180.00 | 1 306.00 |
AH Fonds commercial | 625 274.00 | | 625 274.00 | 625 274.00 |
AP Constructions | 575 700.00 | 565 381.00 | 10 320.00 | 575 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 180.00 | 1 059 638.00 | 77 543.00 | 1 137 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 871.00 | 31 918.00 | 953.00 | 32 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 431.00 | 1 658 062.00 | 747 370.00 | 2 405 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BT Marchandises | 830 133.00 | | 830 133.00 | 830 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 887.00 | 729.00 | 20 158.00 | 20 887.00 |
BZ Autres créances | 212 734.00 | | 212 734.00 | 212 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 538.00 | | 59 538.00 | 59 538.00 |
CF Disponibilités | 92 075.00 | | 92 075.00 | 92 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 271.00 | 729.00 | 1 247 542.00 | 1 248 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 703.00 | 1 658 791.00 | 1 994 912.00 | 3 653 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 354.00 | | | 1 217 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 127.00 | | | 84 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 481.00 | | | 1 411 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841.00 | | | 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 909.00 | | | 99 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 568.00 | | | 296 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 112.00 | | | 183 112.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 430.00 | | | 583 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 912.00 | | | 1 994 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 430.00 | | | 583 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | | | 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 357.00 | | 14 074.00 | 2 391 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 405 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 580.00 | | | 626 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 677.00 | | 14 074.00 | 1 731 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 176.00 | 31 886.00 | | 1 626 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 360.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 410.00 | 31 526.00 | | 1 625 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 982.00 | 362.00 | 614.00 | 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982.00 | 362.00 | 614.00 | 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982.00 | 362.00 | 614.00 | 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362.00 | 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 568.00 | 296 568.00 | | 296 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 130.00 | 82 130.00 | | 82 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
UX Autres créances clients | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 99 043.00 | 99 043.00 | | 99 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 569.00 | 55 569.00 | | 55 569.00 |
VP Divers | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 002.00 | 126 002.00 | | 126 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 306.00 | 264 205.00 | 33 101.00 | 297 306.00 |
VW T.V.A. | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 430.00 | 583 430.00 | | 583 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 827.00 | | | 60 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
ST Autres comptes | 331 979.00 | | | 331 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 962.00 | | | 238 962.00 |
YT Sous‐traitance | 71 271.00 | | | 71 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 574.00 | | | 198 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 070.00 | | | 95 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 619 013.00 | | | 1 619 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 575 627.00 | | | 1 575 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 361.00 | | | 857 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |