| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 209.00 | | 69 209.00 | 69 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 479.00 | | 1 095 479.00 | 1 095 479.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 168.00 | | 1 096 168.00 | 1 096 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 026 270.00 | | 1 026 270.00 | 1 026 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 610.00 | 708 610.00 | | 708 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
DH Report à nouveau | 210 900.00 | 223 140.00 | | 210 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 492.00 | -12 240.00 | | -7 492.00 |
DL TOTAL (I) | 924 437.00 | 931 928.00 | | 924 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 201.00 | 163 842.00 | | 166 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 225.00 | 4 428.00 | | 5 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239.00 | 233.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 732.00 | 168 503.00 | | 171 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 168.00 | 1 100 431.00 | | 1 096 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 732.00 | 168 503.00 | | 171 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 492.00 | 12 240.00 | | 7 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 492.00 | -12 240.00 | | -7 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 729.00 | | | 1 099 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 1 095 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 1 095 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 729.00 | | | 1 099 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 209.00 | | 69 209.00 | 69 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 166 201.00 | 166 201.00 | | 166 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 898.00 | 689.00 | 69 209.00 | 69 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 732.00 | 171 732.00 | | 171 732.00 |