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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 1 216.00 | 796.00 | 2 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 514.00 | 26 890.00 | 22 624.00 | 49 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 346.00 | 32 032.00 | 35 314.00 | 67 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 267.00 | 60 137.00 | 62 130.00 | 122 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 856.00 | | 637 856.00 | 637 856.00 |
BZ Autres créances | 191 262.00 | | 191 262.00 | 191 262.00 |
CF Disponibilités | 173 547.00 | | 173 547.00 | 173 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 535.00 | | 1 003 535.00 | 1 003 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 802.00 | 60 137.00 | 1 065 665.00 | 1 125 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 700.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 496 833.00 | 616 934.00 | | 496 833.00 |
DH Report à nouveau | | 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 598.00 | 106 873.00 | | 105 598.00 |
DL TOTAL (I) | 703 200.00 | 732 603.00 | | 703 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 707.00 | | | 55 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 287.00 | 146 238.00 | | 126 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 952.00 | 160 102.00 | | 174 952.00 |
EA Autres dettes | 2 919.00 | 1 313.00 | | 2 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 465.00 | 310 253.00 | | 362 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 665.00 | 1 042 856.00 | | 1 065 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 864.00 | 307 653.00 | | 359 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 794.00 | 2 068 738.00 | 2 115 532.00 | 46 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 794.00 | 2 068 738.00 | 2 115 532.00 | 46 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 974.00 | |
GE Autres charges | | | 360 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 3 750.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 6 194.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 961.00 | 675.00 | | 5 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 961.00 | 777.00 | | 5 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 544.00 | 5 417.00 | | -5 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 592.00 | 31 690.00 | | 41 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 032.00 | 1 578 765.00 | | 2 138 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 435.00 | 1 471 892.00 | | 2 032 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 598.00 | 106 873.00 | | 105 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 257.00 | | 39 010.00 | 83 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 850.00 | | 39 010.00 | 77 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 164.00 | 17 974.00 | | 42 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 481.00 | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 429.00 | 17 492.00 | | 41 429.00 |