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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 180.00 | 8 745.00 | 15 435.00 | 24 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 880.00 | 12 445.00 | 15 435.00 | 27 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 202.00 | | 79 202.00 | 79 202.00 |
BZ Autres créances | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
CF Disponibilités | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 284.00 | | 110 284.00 | 110 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 165.00 | 12 445.00 | 125 720.00 | 138 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 979.00 | 46 777.00 | | -46 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 909.00 | -93 756.00 | | 23 909.00 |
DL TOTAL (I) | -12 070.00 | -35 979.00 | | -12 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 749.00 | 73 402.00 | | 31 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 947.00 | 106 532.00 | | 71 947.00 |
EA Autres dettes | 34 093.00 | 31 321.00 | | 34 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 790.00 | 211 973.00 | | 137 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 720.00 | 175 993.00 | | 125 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 790.00 | 211 973.00 | | 137 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 644.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 011.00 | | 464 011.00 | 464 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 011.00 | | 464 011.00 | 464 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 762.00 | |
GE Autres charges | | | 10 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 577.00 | 440 710.00 | | 474 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 667.00 | 534 467.00 | | 450 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 909.00 | -93 756.00 | | 23 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 242.00 | | 637.00 | 27 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 242.00 | | 637.00 | 27 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 682.00 | 5 762.00 | | 6 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 682.00 | 5 762.00 | | 6 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
UX Autres créances clients | 79 202.00 | 79 202.00 | | 79 202.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VC Groupe et associés | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VI Groupe et associés | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VP Divers | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 598.00 | 109 598.00 | | 109 598.00 |
VW T.V.A. | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 790.00 | 137 790.00 | | 137 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | 1 417.00 | | 1 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 353.00 | 46 000.00 | | 50 353.00 |
ST Autres comptes | 22 802.00 | 15 013.00 | | 22 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 861.00 | 24 918.00 | | 49 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 702.00 | 275 247.00 | | 84 702.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 305.00 | 1 200.00 | | -3 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 033.00 | 2 617.00 | | -2 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 958.00 | 91 651.00 | | 90 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 716.00 | 63 938.00 | | 42 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 719.00 | 361 179.00 | | 207 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |