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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 541 032.00 | | 1 541 032.00 | 1 541 032.00 |
AP Constructions | 1 001 843.00 | 481 823.00 | 520 020.00 | 1 001 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 875.00 | 481 823.00 | 2 061 052.00 | 2 542 875.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
BZ Autres créances | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
CF Disponibilités | 69 424.00 | | 69 424.00 | 69 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 207.00 | | 164 207.00 | 164 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 081.00 | 481 823.00 | 2 225 258.00 | 2 707 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 295 173.00 | 222 988.00 | | 295 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 749.00 | 72 185.00 | | 7 749.00 |
DL TOTAL (I) | 304 022.00 | 296 273.00 | | 304 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 042.00 | 1 564 597.00 | | 1 132 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 580.00 | 525 298.00 | | 404 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 124.00 | 279 341.00 | | 294 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 597.00 | 26 763.00 | | 8 597.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | 7 808.00 | | 2 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 554.00 | 79 507.00 | | 79 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 236.00 | 2 483 313.00 | | 1 921 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 258.00 | 2 779 586.00 | | 2 225 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 633.00 | 1 356 961.00 | | 999 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 235 671.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FG Production vendue services | 330 658.00 | | 330 658.00 | 330 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 658.00 | | 780 658.00 | 780 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 605 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 1 017.00 | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 1 017.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | -1 017.00 | | -1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 30 599.00 | | 3 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 661.00 | 330 554.00 | | 880 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 911.00 | 258 369.00 | | 872 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 749.00 | 72 185.00 | | 7 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 875.00 | | | 2 542 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 542 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 542 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 875.00 | | | 2 542 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 730.00 | 50 093.00 | | 431 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 730.00 | 50 093.00 | | 431 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |