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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 300.00 | 10 599.00 | 5 700.00 | 16 300.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 350.00 | 10 599.00 | 66 750.00 | 77 350.00 |
060 Stock marchandises | 59 172.00 | | 59 172.00 | 59 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
072 Créances – Autres | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
084 Disponibilités | 52 248.00 | | 52 248.00 | 52 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 632.00 | | 125 632.00 | 125 632.00 |
110 Total général Actif | 202 982.00 | 10 599.00 | 192 382.00 | 202 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 202.00 | | | 160 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
230 Autres produits | 166.00 | | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 138.00 | | | 163 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 448.00 | | | 126 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 669.00 | | | -1 669.00 |
242 Autres charges externes. | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 189.00 | | | 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 771.00 | | | 162 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 367.00 | | | 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -970.00 | | | -970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 249.00 | | | 249.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -130.00 | | | -130.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -130.00 | | | -130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 166.00 | | | 166.00 |