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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 282.00 | 1 877.00 | 1 405.00 | 3 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 373.00 | 94 034.00 | 83 338.00 | 177 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 180.00 | 81 255.00 | 88 925.00 | 170 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 040.00 | 177 166.00 | 183 874.00 | 361 040.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 082.00 | 6 000.00 | 1 487 082.00 | 1 493 082.00 |
BZ Autres créances | 101 061.00 | | 101 061.00 | 101 061.00 |
CF Disponibilités | 256 030.00 | | 256 030.00 | 256 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 727.00 | 6 000.00 | 1 847 727.00 | 1 853 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 766.00 | 183 166.00 | 2 031 600.00 | 2 214 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 607 000.00 | 435 000.00 | | 607 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 760.00 | 1 003.00 | | 2 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 530.00 | 173 758.00 | | 106 530.00 |
DL TOTAL (I) | 721 791.00 | 615 260.00 | | 721 791.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 061.00 | 64 868.00 | | 85 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114.00 | 19 114.00 | | 3 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 205.00 | | | 64 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 168.00 | 734 397.00 | | 750 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 872.00 | 249 931.00 | | 397 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 419.00 | | |
EA Autres dettes | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 810.00 | 1 098 729.00 | | 1 309 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 600.00 | 1 723 689.00 | | 2 031 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 810.00 | 1 098 729.00 | | 1 309 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 804 827.00 | 4 352 153.00 | 5 156 980.00 | 804 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 827.00 | 4 352 153.00 | 5 156 980.00 | 804 827.00 |
FM Production stockée | | | -100 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 116 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 998 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 013.00 | 2 249.00 | | 4 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 290.00 | 2 249.00 | | 6 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 712.00 | -2 249.00 | | 6 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 178.00 | 49 741.00 | | 14 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129 151.00 | 3 899 681.00 | | 5 129 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 022 621.00 | 3 725 923.00 | | 5 022 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 530.00 | 173 758.00 | | 106 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 479.00 | | 82 738.00 | 284 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 177.00 | 361 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 177.00 | 347 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 197.00 | | 72 533.00 | 281 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 205.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 350.00 | 68 718.00 | 3 901.00 | 112 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 1 096.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 569.00 | 67 622.00 | 3 901.00 | 111 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 168.00 | 750 168.00 | | 750 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 323.00 | 96 323.00 | | 96 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 597.00 | 73 597.00 | | 73 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 482.00 | 1 486 482.00 | | 1 486 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 892.00 | 84 892.00 | | 84 892.00 |
VI Groupe et associés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 490.00 | | | 82 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 466.00 | | | 62 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 080.00 | 83 080.00 | | 83 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 902.00 | 1 607 902.00 | | 1 607 902.00 |
VW T.V.A. | 248 278.00 | 248 278.00 | | 248 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 810.00 | 1 309 810.00 | | 1 309 810.00 |