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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 629.00 | 4 546.00 | 84.00 | 4 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 816.00 | 9 440.00 | 376.00 | 9 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 690.00 | 13 986.00 | 15 704.00 | 29 690.00 |
060 Stock marchandises | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
072 Créances – Autres | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 941.00 | | 85 941.00 | 85 941.00 |
110 Total général Actif | 115 631.00 | 13 986.00 | 101 645.00 | 115 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 088.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 604.00 | | | 205 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 214.00 | | | 229 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 277.00 | | | 124 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
242 Autres charges externes. | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 651.00 | | | 232 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 438.00 | | | -3 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 197.00 | | | 32 197.00 |