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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 912.00 | 9 826.00 | 2 085.00 | 11 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 842.00 | 21 797.00 | 6 044.00 | 27 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 657.00 | 49 752.00 | 102 905.00 | 152 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 163.00 | 81 376.00 | 117 787.00 | 199 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 442.00 | | 98 442.00 | 98 442.00 |
BZ Autres créances | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
CF Disponibilités | 177 106.00 | | 177 106.00 | 177 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 346.00 | | 323 346.00 | 323 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 510.00 | 81 376.00 | 441 134.00 | 522 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 004.00 | 122 392.00 | | 122 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 149.00 | 129 611.00 | | 88 149.00 |
DL TOTAL (I) | 221 154.00 | 263 004.00 | | 221 154.00 |
DP Provisions pour risques | 1 661.00 | 2 945.00 | | 1 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 661.00 | 2 945.00 | | 1 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 831.00 | 111 226.00 | | 78 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 008.00 | 4 937.00 | | 7 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 907.00 | 34 007.00 | | 82 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 080.00 | 23 108.00 | | 46 080.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 318.00 | 173 279.00 | | 218 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 134.00 | 439 229.00 | | 441 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 94 511.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 860.00 | | 3 503.00 | 196 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 6 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 199 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 996.00 | | 3 503.00 | 176 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 258.00 | 34 119.00 | | 47 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 010.00 | 1 816.00 | | 8 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 247.00 | 32 303.00 | | 39 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 907.00 | 82 907.00 | | 82 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
UX Autres créances clients | 98 442.00 | 98 442.00 | | 98 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 831.00 | 32 876.00 | 45 956.00 | 78 831.00 |
VI Groupe et associés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 290.00 | 120 538.00 | 6 752.00 | 127 290.00 |
VW T.V.A. | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 319.00 | 172 363.00 | 45 956.00 | 218 319.00 |