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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 444 000.00 | | 31 444 000.00 | 31 444 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 154 094.00 | | 154 094.00 | 154 094.00 |
CF Disponibilités | 510 062.00 | | 510 062.00 | 510 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 156.00 | | 688 156.00 | 688 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 132 156.00 | | 32 132 156.00 | 32 132 156.00 |
CU Autres participations | 22 944 000.00 | | 22 944 000.00 | 22 944 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 400.00 | 10 000.00 | | 657 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 794 617.00 | | | 30 794 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 123 496.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 710.00 | 164 971.00 | | -343 710.00 |
DL TOTAL (I) | 31 109 374.00 | 299 467.00 | | 31 109 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 571.00 | 9 362.00 | | 372 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 482.00 | 2 585.00 | | 408 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 728.00 | 249 052.00 | | 241 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 781.00 | 260 999.00 | | 1 022 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 132 156.00 | 560 466.00 | | 32 132 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 781.00 | 260 999.00 | | 1 022 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | 360 000.00 | 600 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | 360 000.00 | 600 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 064.00 | | | -25 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 97 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 742.00 | 725 144.00 | | 606 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 451.00 | 560 173.00 | | 950 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 710.00 | 164 971.00 | | -343 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 482.00 | 408 482.00 | | 408 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 363.00 | 185 363.00 | | 185 363.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 68 105.00 | 68 105.00 | | 68 105.00 |
VI Groupe et associés | 372 571.00 | 372 571.00 | | 372 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 141.00 | 84 141.00 | | 84 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 365.00 | 52 365.00 | | 52 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 094.00 | 178 094.00 | | 178 094.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 781.00 | 1 022 781.00 | | 1 022 781.00 |