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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 188.00 | 45 984.00 | 3 204.00 | 49 188.00 |
040 Immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 433.00 | 45 984.00 | 263 449.00 | 309 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243 860.00 | 23 576.00 | 220 284.00 | 243 860.00 |
072 Créances – Autres | 71 169.00 | | 71 169.00 | 71 169.00 |
084 Disponibilités | 65 790.00 | | 65 790.00 | 65 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 970.00 | 23 576.00 | 359 394.00 | 382 970.00 |
110 Total général Actif | 692 403.00 | 69 560.00 | 622 843.00 | 692 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 230 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 057.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 48 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 555 618.00 | | | 555 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
230 Autres produits | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 545.00 | | | 601 545.00 |
242 Autres charges externes. | 290 729.00 | | | 290 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 424.00 | | | 189 424.00 |
252 Charges sociales | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
262 Autres charges | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 946.00 | | | 530 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 599.00 | | | 70 599.00 |
294 Charges financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 476.00 | | | 56 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 954.00 | | | 307 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 316.00 | | | 118 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |