| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 560.00 | 1 368.00 | 4 192.00 | 5 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 972.00 | 3 368.00 | 81 604.00 | 84 972.00 |
BT Marchandises | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
CF Disponibilités | 65 615.00 | | 65 615.00 | 65 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 123.00 | | 136 123.00 | 136 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 094.00 | 3 368.00 | 217 726.00 | 221 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 995.00 | 61 582.00 | | 85 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 000.00 | 24 412.00 | | 29 000.00 |
DL TOTAL (I) | 116 094.00 | 87 095.00 | | 116 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 186.00 | 15 955.00 | | 20 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 065.00 | 27 699.00 | | 22 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 381.00 | 95 899.00 | | 59 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 632.00 | 139 553.00 | | 101 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 726.00 | 226 648.00 | | 217 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 139 553.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 439.00 | | 295 439.00 | 295 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 439.00 | | 295 439.00 | 295 439.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 211.00 | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 211.00 | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 370.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 370.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -158.00 | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | 4 308.00 | | 5 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 784.00 | 320 279.00 | | 295 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 784.00 | 295 866.00 | | 266 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 000.00 | 24 412.00 | | 29 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 217.00 | | 755.00 | 84 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 916.00 | | 644.00 | 6 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 302.00 | | 110.00 | 4 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630.00 | 738.00 | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630.00 | 738.00 | | 2 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VB T. V. A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VI Groupe et associés | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 052.00 | 18 641.00 | 4 412.00 | 23 052.00 |
VW T.V.A. | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 632.00 | 101 632.00 | | 101 632.00 |