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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 757.00 | 16 461.00 | 2 296.00 | 18 757.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 982.00 | 25 686.00 | 4 296.00 | 29 982.00 |
060 Stock marchandises | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 1.00 | | |
072 Créances – Autres | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
084 Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 117.00 | | 38 117.00 | 38 117.00 |
110 Total général Actif | 68 099.00 | 25 686.00 | 42 414.00 | 68 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 535.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 560.00 | 148 905.00 | | 151 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 11.00 | | |
230 Autres produits | 1 261.00 | 701.00 | | 1 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 821.00 | 149 616.00 | | 152 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 873.00 | 100 474.00 | | 96 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 213.00 | -608.00 | | -2 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
242 Autres charges externes. | 39 496.00 | 26 623.00 | | 39 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 565.00 | 2 335.00 | | 3 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 3 510.00 | 3 176.00 | | 3 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 458.00 | 4 802.00 | | 3 458.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 018.00 | 146 804.00 | | 154 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 198.00 | 2 812.00 | | -1 198.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 31.00 | | 35.00 |
294 Charges financières | 505.00 | 470.00 | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 132.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 336.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 718.00 | 1 906.00 | | -1 718.00 |