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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 361.00 | 14 047.00 | 1 314.00 | 15 361.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 391.00 | 14 047.00 | 1 344.00 | 15 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
072 Créances – Autres | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
084 Disponibilités | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
110 Total général Actif | 59 757.00 | 14 047.00 | 45 710.00 | 59 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 505.00 | 56 568.00 | | 31 505.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 507.00 | 56 577.00 | | 36 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 488.00 | 22 892.00 | | 19 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 550.00 | -231.00 | | -1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 11 560.00 | 15 202.00 | | 11 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 172.00 | | | 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | 852.00 | | 1 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 876.00 | 2 925.00 | | 4 876.00 |
252 Charges sociales | 4 895.00 | 2 992.00 | | 4 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 619.00 | 2 730.00 | | 2 619.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 302.00 | 47 362.00 | | 43 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 796.00 | 9 214.00 | | -6 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 171.00 | | | 171.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 62.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 49.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 651.00 | 9 104.00 | | -6 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 658.00 | | | 11 658.00 |