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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 076.00 | 1 088.00 | 8 988.00 | 10 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 163.00 | 536.00 | 627.00 | 1 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 240.00 | 1 624.00 | 9 616.00 | 11 240.00 |
060 Stock marchandises | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
084 Disponibilités | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
110 Total général Actif | 29 668.00 | 1 624.00 | 28 044.00 | 29 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 832.00 | 698.00 | | 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 233.00 | 698.00 | | 2 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 988.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 64.00 | -331.00 | | 64.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 375.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 062.00 | 4 093.00 | | 3 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 185.00 | | | 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | 559.00 | | 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 233.00 | 384.00 | | 233.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 564.00 | 6 070.00 | | 3 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 331.00 | -5 372.00 | | -1 331.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 410.00 | 213.00 | | 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 741.00 | -2 585.00 | | -1 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 280.00 | | | 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 182.00 | | | 182.00 |