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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524 017.00 | | 1 524 017.00 | 1 524 017.00 |
AP Constructions | 3 048 034.00 | 198 076.00 | 2 849 958.00 | 3 048 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 048 034.00 | 343 363.00 | 2 704 671.00 | 3 048 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 072 000.00 | | 160 072 000.00 | 160 072 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 187 692 286.00 | 541 439.00 | 187 150 847.00 | 187 692 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
BZ Autres créances | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 207.00 | | 49 207.00 | 49 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 741 293.00 | 541 439.00 | 167 199 854.00 | 167 741 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 183 000.00 | 166 183 000.00 | | 166 183 000.00 |
DH Report à nouveau | -682.00 | -692.00 | | -682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 604.00 | -119 175.00 | | -132 604.00 |
DL TOTAL (I) | 166 049 804.00 | 166 063 133.00 | | 166 049 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 100.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 618.00 | 39 734.00 | | 1 116 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 1 200.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 873.00 | 2 763.00 | | 2 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 241.00 | 27 627.00 | | 28 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 050.00 | 71 424.00 | | 1 150 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 199 854.00 | 166 134 557.00 | | 167 199 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 116 618.00 | | | 1 116 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 243 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 690.00 | 167 595.00 | | 129 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 194.00 | 286 770.00 | | 262 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 504.00 | -119 175.00 | | -132 504.00 |