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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 506.00 | 128.00 | 379.00 | 506.00 |
040 Immobilisations financières | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 297.00 | 128.00 | 5 170.00 | 5 297.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
072 Créances – Autres | 48 495.00 | | 48 495.00 | 48 495.00 |
084 Disponibilités | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 668.00 | | 103 668.00 | 103 668.00 |
110 Total général Actif | 108 965.00 | 128.00 | 108 837.00 | 108 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 193.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 242.00 | | | 232 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 992.00 | | | 240 992.00 |
242 Autres charges externes. | 80 351.00 | | | 80 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 935.00 | | | 136 935.00 |
252 Charges sociales | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 412.00 | | | 412.00 |
262 Autres charges | 865.00 | | | 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 448.00 | | | 252 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 457.00 | | | -11 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
294 Charges financières | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 786.00 | | | -17 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 685.00 | | | 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |