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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 916.00 | 1 616.00 | 300.00 | 1 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
072 Créances – Autres | 52 478.00 | | 52 478.00 | 52 478.00 |
084 Disponibilités | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 055.00 | | 62 055.00 | 62 055.00 |
110 Total général Actif | 63 971.00 | 1 616.00 | 62 355.00 | 63 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -117 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 001.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 424 015.00 | 446 813.00 | | 424 015.00 |
224 Production immobilisée | 3 059.00 | 2 051.00 | | 3 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | 9 316.00 | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 2 526.00 | 5 945.00 | | 2 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 099.00 | 464 126.00 | | 436 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 089.00 | 2 903.00 | | 2 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | -1 588.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 374 004.00 | 346 619.00 | | 374 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 282.00 | 10 658.00 | | 8 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 762.00 | 86 122.00 | | 99 762.00 |
252 Charges sociales | 22 885.00 | 16 685.00 | | 22 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 352.00 | 539.00 | | 352.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 157.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 398.00 | 462 095.00 | | 507 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 299.00 | 2 031.00 | | -71 299.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | 24 923.00 | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 625.00 | -22 893.00 | | -71 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |