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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 368.00 | 121.00 | 2 246.00 | 2 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 333.00 | 9 622.00 | 73 711.00 | 83 333.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 753.00 | 9 743.00 | 76 010.00 | 85 753.00 |
060 Stock marchandises | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
072 Créances – Autres | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
084 Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
110 Total général Actif | 104 981.00 | 9 743.00 | 95 238.00 | 104 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 303.00 | | | 133 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 297.00 | | | 297.00 |
230 Autres produits | 105.00 | | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 705.00 | | | 133 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 514.00 | | | -1 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 286.00 | | | 286.00 |
242 Autres charges externes. | 52 277.00 | | | 52 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 232.00 | | | 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
252 Charges sociales | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 610.00 | | | 167 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 905.00 | | | -33 905.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -884.00 | | | -884.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 201.00 | | | -36 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 497.00 | | | 61 497.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 753.00 | | | 85 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 754.00 | | | 85 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |